Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Автоматизация производства

Лабораторная работа 21. Учет поступления и списания денежных средств на расчетном счете  Просмотрен 131

 

Цель:овладеть практическими навыками составления первичных документов по учету кассовых операций по расчетному счету.

Информация.Для отражения поступления и расходования безналичных денежных средств предназначен журнал «Банковские выписки». Форма журнала повторяет форму реальной банковской выписки. Предусмотрена возможность заполнения платежных поручений, а также их выгрузка в программу типа Клиент банка. Платежные поручения на уплату налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды можно оформить автоматически.

Для регистрации поступления денежных средств на расчетные счета организации предназначены следующие документы: Платежноепоручение входящее, Платежный ордер на поступление денежных средств, Платежное требование выставленное. Для регистрации списания безналичных денежных средств предназначены документы: Платежноепоручение исходящее, Платежный ордер на списание денежных средств.

Если организация ежедневно составляет много платежных поручений, то проставлять отметки об оплате в каждом документе в отдельности становится неудобно. В программе предусмотрен сервисный механизм, позволяющий проставить отметки об оплате и выполнить процедуру проведения сразу для группы платежных поручений. Этот механизм встроен в обработку «Выписка банка».

Задание.Заполните необходимые документы согласно представленному журналу регистрации хозяйственных операций (табл. 20).

Предыдущая статья:Журнал регистрации хозяйственных операций Следующая статья:Журнал хозяйственных операций
page speed (0.0119 sec, direct)